### 试算表
ROW 38 A38:F='  投资性房地产'|V='  投资性房地产' || D38:F='=IF(B38=0,0,(C38-B38)/B38)'|V=0 || F38:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A25,AG:AG)'|V=0 || G38:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A25,AH:AH)'|V=0 || H38:F='=C38+F38-G38'|V=0
ROW 39 A39:F='  加：投资性房地产（公允价值变动）'|V='  加：投资性房地产（公允价值变动）' || D39:F='=IF(B39=0,0,(C39-B39)/B39)'|V=0 || F39:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A26,AG:AG)'|V=0 || G39:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A26,AH:AH)'|V=0 || H39:F='=C39+F39-G39'|V=0
ROW 40 A40:F='  减：投资性房地产累计摊销'|V='  减：投资性房地产累计摊销' || D40:F='=IF(B40=0,0,(C40-B40)/B40)'|V=0 || F40:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A27,AG:AG)'|V=0 || G40:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A27,AH:AH)'|V=0 || H40:F='=C40+G40-F40'|V=0
ROW 41 A41:F='  减：投资性房地产减值准备'|V='  减：投资性房地产减值准备' || D41:F='=IF(B41=0,0,(C41-B41)/B41)'|V=0 || F41:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A28,AG:AG)'|V=0 || G41:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A28,AH:AH)'|V=0 || H41:F='=C41+G41-F41'|V=0
ROW 42 A42:F='  投资性房地产净值'|V='  投资性房地产净值' || B42:F='=B38+B39-B40-B41'|V=0 || C42:F='=C38+C39-C40-C41'|V=0 || D42:F='=IF(B42=0,0,(C42-B42)/B42)'|V=0 || E42:F='=IF(C42=0,0,C42/$C$79)'|V=0 || F42:F='=SUM(F38:F41)'|V=0 || G42:F='=SUM(G38:G41)'|V=0 || H42:F='=H38+H39-H40-H41'|V=0
ROW 43 A43:F='  长期股权投资'|V='  长期股权投资' || B43:F='=数据源_CF小合并!F46'|V=0 || C43:F='=数据源_CF小合并!E46'|V=0 || D43:F='=IF(B43=0,0,(C43-B43)/B43)'|V=0 || F43:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A29,AG:AG)'|V=0 || G43:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A29,AH:AH)'|V=0 || H43:F='=C43+F43-G43'|V=0
ROW 44 A44:F='  减：长期股权投资减值准备'|V='  减：长期股权投资减值准备' || B44:F='=数据源_CF小合并!F47'|V=0 || C44:F='=数据源_CF小合并!E47'|V=0 || D44:F='=IF(B44=0,0,(C44-B44)/B44)'|V=0 || F44:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A30,AG:AG)'|V=0 || G44:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A30,AH:AH)'|V=0 || H44:F='=C44+G44-F44'|V=0
ROW 45 A45:F='  长期股权投资净额'|V='  长期股权投资净额' || B45:F='=B43-B44'|V=0 || C45:F='=C43-C44'|V=0 || D45:F='=IF(B45=0,0,(C45-B45)/B45)'|V=0 || E45:F='=IF(C45=0,0,C45/$C$79)'|V=0 || F45:F='=F43+F44'|V=0 || G45:F='=G43+G44'|V=0 || H45:F='=H43-H44'|V=0
ROW 46 A46:F='  长期应收款'|V='  长期应收款' || B46:F='=数据源_CF小合并!F42'|V=0 || C46:F='=数据源_CF小合并!E42'|V=0 || D46:F='=IF(B46=0,0,(C46-B46)/B46)'|V=0 || F46:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A31,AG:AG)'|V=0 || G46:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A31,AH:AH)'|V=0 || H46:F='=C46+F46-G46'|V=0
ROW 47 A47:F='  减：坏帐准备（长期应收款）'|V='  减：坏帐准备（长期应收款）' || D47:F='=IF(B47=0,0,(C47-B47)/B47)'|V=0 || F47:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A32,AG:AG)'|V=0 || G47:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A32,AH:AH)'|V=0 || H47:F='=C47+G47-F47'|V=0
ROW 48 A48:F='  长期应收款净额'|V='  长期应收款净额' || B48:F='=B46-B47'|V=0 || C48:F='=C46-C47'|V=0 || D48:F='=IF(B48=0,0,(C48-B48)/B48)'|V=0 || E48:F='=IF(C48=0,0,C48/$C$79)'|V=0 || F48:F='=F46+F47'|V=0 || G48:F='=G46+G47'|V=0 || H48:F='=H46-H47'|V=0
ROW 49 A49:F='  其他权益工具投资'|V='  其他权益工具投资' || D49:F='=IF(B49=0,0,(C49-B49)/B49)'|V=0 || E49:F='=IF(C49=0,0,C49/$C$79)'|V=0 || F49:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A23,AG:AG)'|V=0 || G49:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A23,AH:AH)'|V=0 || H49:F='=C49+F49-G49'|V=0
ROW 50 A50:F='  其他非流动金融资产'|V='  其他非流动金融资产' || D50:F='=IF(B50=0,0,(C50-B50)/B50)'|V=0 || E50:F='=IF(C50=0,0,C50/$C$79)'|V=0 || F50:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A24,AG:AG)'|V=0 || G50:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A24,AH:AH)'|V=0 || H50:F='=C50+F50-G50'|V=0
ROW 51 A51:F='  固定资产原值'|V='  固定资产原值' || B51:F='=数据源_CF小合并!F49'|V=688113038.69 || C51:F='=数据源_CF小合并!E49'|V=706674631.23 || D51:F='=IF(B51=0,0,(C51-B51)/B51)'|V=0.026974626981835313 || F51:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A33,AG:AG)'|V=0 || G51:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A33,AH:AH)'|V=0 || H51:F='=C51+F51-G51'|V=706674631.23
ROW 52 A52:F='  减：累计折旧'|V='  减：累计折旧' || B52:F='=数据源_CF小合并!F50'|V=111038508.82 || C52:F='=数据源_CF小合并!E50'|V=160982600.28 || D52:F='=IF(B52=0,0,(C52-B52)/B52)'|V=0.4497907256748408 || F52:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A34,AG:AG)'|V=0 || G52:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A34,AH:AH)'|V=0 || H52:F='=C52+G52-F52'|V=160982600.28
ROW 53 A53:F='  减：固定资产减值准备'|V='  减：固定资产减值准备' || B53:F='=数据源_CF小合并!F51'|V=7502513.47 || C53:F='=数据源_CF小合并!E51'|V=7502513.47 || D53:F='=IF(B53=0,0,(C53-B53)/B53)'|V=0 || F53:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A35,AG:AG)'|V=0 || G53:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A35,AH:AH)'|V=0 || H53:F='=C53+G53-F53'|V=7502513.47
ROW 54 A54:F='  固定资产净额'|V='  固定资产净额' || B54:F='=B51-B52-B53'|V=569572016.4000001 || C54:F='=C51-C52-C53'|V=538189517.48 || D54:F='=IF(B54=0,0,(C54-B54)/B54)'|V=-0.055098386185392784 || E54:F='=IF(C54=0,0,C54/$C$79)'|V=0.714610949130099 || F54:F='=F51+F52+F53'|V=0 || G54:F='=G51+G52+G53'|V=0 || H54:F='=H51-H52-H53'|V=538189517.48
ROW 55 A55:F='  在建工程'|V='  在建工程' || B55:F='=数据源_CF小合并!F54'|V=79870731.86 || C55:F='=数据源_CF小合并!E54'|V=12901289.37 || D55:F='=IF(B55=0,0,(C55-B55)/B55)'|V=-0.8384728789938498 || F55:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A36,AG:AG)'|V=0 || G55:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A36,AH:AH)'|V=0 || H55:F='=C55+F55-G55'|V=12901289.37
ROW 56 A56:F='  减：在建工程减值准备'|V='  减：在建工程减值准备' || B56:F='=数据源_CF小合并!F55'|V=0 || C56:F='=数据源_CF小合并!E55'|V=0 || D56:F='=IF(B56=0,0,(C56-B56)/B56)'|V=0 || F56:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A37,AG:AG)'|V=0 || G56:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A37,AH:AH)'|V=0 || H56:F='=C56+G56-F56'|V=0
ROW 57 A57:F='  在建工程净额'|V='  在建工程净额' || B57:F='=B55-B56'|V=79870731.86 || C57:F='=C55-C56'|V=12901289.37 || D57:F='=IF(B57=0,0,(C57-B57)/B57)'|V=-0.8384728789938498 || E57:F='=IF(C57=0,0,C57/$C$79)'|V=0.01713040173072558 || F57:F='=F55+F56'|V=0 || G57:F='=G55+G56'|V=0 || H57:F='=H55-H56'|V=12901289.37
ROW 58 A58:F='  生产性生物资产原值'|V='  生产性生物资产原值' || D58:F='=IF(B58=0,0,(C58-B58)/B58)'|V=0 || F58:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A38,AG:AG)'|V=0 || G58:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A38,AH:AH)'|V=0 || H58:F='=C58+F58-G58'|V=0
ROW 59 A59:F='  减：生产性生物资产累计折旧'|V='  减：生产性生物资产累计折旧' || D59:F='=IF(B59=0,0,(C59-B59)/B59)'|V=0 || F59:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A39,AG:AG)'|V=0 || G59:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A39,AH:AH)'|V=0 || H59:F='=C59+G59-F59'|V=0
ROW 60 A60:F='  减：生产性生物资产减值准备'|V='  减：生产性生物资产减值准备' || D60:F='=IF(B60=0,0,(C60-B60)/B60)'|V=0 || F60:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A40,AG:AG)'|V=0 || G60:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A40,AH:AH)'|V=0 || H60:F='=C60+G60-F60'|V=0
ROW 61 A61:F='  生产性生物资产净值'|V='  生产性生物资产净值' || B61:F='=B58-B59-B60'|V=0 || C61:F='=C58-C59-C60'|V=0 || D61:F='=IF(B61=0,0,(C61-B61)/B61)'|V=0 || E61:F='=IF(C61=0,0,C61/$C$79)'|V=0 || F61:F='=F58+F59+F60'|V=0 || G61:F='=G58+G59+G60'|V=0 || H61:F='=H58-H59-H60'|V=0
ROW 62 A62:F='  油气资产'|V='  油气资产' || D62:F='=IF(B62=0,0,(C62-B62)/B62)'|V=0 || E62:F='=IF(C62=0,0,C62/$C$79)'|V=0 || F62:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A41,AG:AG)'|V=0 || G62:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A41,AH:AH)'|V=0 || H62:F='=C62+F62-G62'|V=0
ROW 63 A63:F='  使用权资产原值'|V='  使用权资产原值' || B63:F='=数据源_CF小合并!F57'|V=0 || C63:F='=数据源_CF小合并!E57'|V=0 || D63:F='=IF(B63=0,0,(C63-B63)/B63)'|V=0 || F63:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A42,AG:AG)'|V=0 || G63:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A42,AH:AH)'|V=0 || H63:F='=C63+F63-G63'|V=0
ROW 64 A64:F='  减：使用权资产累计折旧'|V='  减：使用权资产累计折旧' || B64:F='=数据源_CF小合并!F58'|V=0 || C64:F='=数据源_CF小合并!E58'|V=0 || D64:F='=IF(B64=0,0,(C64-B64)/B64)'|V=0 || F64:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A43,AG:AG)'|V=0 || G64:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A43,AH:AH)'|V=0 || H64:F='=C64+G64-F64'|V=0
ROW 65 A65:F='  减：使用权资产减值准备'|V='  减：使用权资产减值准备' || D65:F='=IF(B65=0,0,(C65-B65)/B65)'|V=0 || F65:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A44,AG:AG)'|V=0 || G65:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A44,AH:AH)'|V=0 || H65:F='=C65+G65-F65'|V=0
ROW 66 A66:F='  使用权资产净额'|V='  使用权资产净额' || B66:F='=B63-B65-B64'|V=0 || C66:F='=C63-C65-C64'|V=0 || D66:F='=IF(B66=0,0,(C66-B66)/B66)'|V=0 || E66:F='=IF(C66=0,0,C66/$C$79)'|V=0 || F66:F='=F63+F65+F64'|V=0 || G66:F='=G63+G65'|V=0 || H66:F='=H63-H65-H64'|V=0
ROW 67 A67:F='  无形资产原值'|V='  无形资产原值' || B67:F='=数据源_CF小合并!F60'|V=0 || C67:F='=数据源_CF小合并!E60'|V=0 || D67:F='=IF(B67=0,0,(C67-B67)/B67)'|V=0 || F67:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A45,AG:AG)'|V=0 || G67:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A45,AH:AH)'|V=0 || H67:F='=C67+F67-G67'|V=0
ROW 68 A68:F='  减：无形资产累计摊销'|V='  减：无形资产累计摊销' || B68:F='=数据源_CF小合并!F61'|V=0 || C68:F='=数据源_CF小合并!E61'|V=0 || D68:F='=IF(B68=0,0,(C68-B68)/B68)'|V=0 || F68:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A46,AG:AG)'|V=0 || G68:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A46,AH:AH)'|V=0 || H68:F='=C68+G68-F68'|V=0
ROW 69 A69:F='  减：无形资产减值准备'|V='  减：无形资产减值准备' || D69:F='=IF(B69=0,0,(C69-B69)/B69)'|V=0 || F69:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A47,AG:AG)'|V=0 || G69:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A47,AH:AH)'|V=0 || H69:F='=C69+G69-F69'|V=0
ROW 70 A70:F='  无形资产净额'|V='  无形资产净额' || B70:F='=B67-B69-B68'|V=0 || C70:F='=C67-C69-C68'|V=0 || D70:F='=IF(B70=0,0,(C70-B70)/B70)'|V=0 || E70:F='=IF(C70=0,0,C70/$C$79)'|V=0 || F70:F='=F67+F69+F68'|V=0 || G70:F='=G67+G69'|V=0 || H70:F='=H67-H69-H68'|V=0
ROW 71 A71:F='  开发支出'|V='  开发支出' || B71:F='=数据源_CF小合并!F64'|V=0 || C71:F='=数据源_CF小合并!E64'|V=0 || D71:F='=IF(B71=0,0,(C71-B71)/B71)'|V=0 || E71:F='=IF(C71=0,0,C71/$C$79)'|V=0 || F71:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A48,AG:AG)'|V=0 || G71:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A48,AH:AH)'|V=0 || H71:F='=C71+F71-G71'|V=0
ROW 72 A72:F='  商誉'|V='  商誉' || B72:F='=数据源_CF小合并!F65'|V=0 || C72:F='=数据源_CF小合并!E65'|V=0 || D72:F='=IF(B72=0,0,(C72-B72)/B72)'|V=0 || F72:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A49,AG:AG)'|V=0 || G72:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A49,AH:AH)'|V=0 || H72:F='=C72+F72-G72'|V=0
ROW 73 A73:F='  减：商誉减值准备'|V='  减：商誉减值准备' || D73:F='=IF(B73=0,0,(C73-B73)/B73)'|V=0 || F73:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A50,AG:AG)'|V=0 || G73:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A50,AH:AH)'|V=0 || H73:F='=C73+G73-F73'|V=0
ROW 74 A74:F='  商誉净值'|V='  商誉净值' || B74:F='=B72-B73'|V=0 || C74:F='=C72-C73'|V=0 || D74:F='=IF(B74=0,0,(C74-B74)/B74)'|V=0 || E74:F='=IF(C74=0,0,C74/$C$79)'|V=0 || F74:F='=F72+F73'|V=0 || G74:F='=G72+G73'|V=0 || H74:F='=H72-H73'|V=0
ROW 75 A75:F='  长期待摊费用'|V='  长期待摊费用' || B75:F='=数据源_CF小合并!F68'|V=0 || C75:F='=数据源_CF小合并!E68'|V=0 || D75:F='=IF(B75=0,0,(C75-B75)/B75)'|V=0 || E75:F='=IF(C75=0,0,C75/$C$79)'|V=0 || F75:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A51,AG:AG)'|V=0 || G75:F='=SUMIF(AD:AD,dm!A51,AH:AH)'|V=0 || H75:F='=C75+F75-G75'|V=0

### 附注
ROW 360 B360:F='留抵进项税'|V='留抵进项税' || C360:F=16470604.06|V=16470604.06 || D360:F='=[1]VAT!C10'|V=15528513.986 || E360:F=57208471.29|V=57208471.29 || F360:F=54001897.78|V=54001897.78
ROW 361 B361:F='预缴其他税金'|V='预缴其他税金' || C361:F=12749.58|V=12749.58 || D361:F=12749.58|V=12749.58
ROW 362 B362:F='委托贷款（Entrusted loans)'|V='委托贷款（Entrusted loans)'
ROW 363 B363:F='待摊费用（Prepaid Expense)'|V='待摊费用（Prepaid Expense)'
ROW 364 B364:F='预付购建长期资产款项'|V='预付购建长期资产款项'
ROW 365 B365:F='合同资产'|V='合同资产'

### 数据源_CF小合并
ROW 39 C39:F='流动资产合计'|V='流动资产合计' || E39:F='=[1]小合并!E39'|V=144823128.0264 || F39:F='=[2]合并资产负债表!E12'|V=101152683.74
ROW 41 C41:F='非流动资产'|V='非流动资产'
ROW 51 B51:F=1603|V=1603 || C51:F='固定资产减值准备'|V='固定资产减值准备' || E51:F=7502513.47|V=7502513.47 || F51:F=7502513.47|V=7502513.47 || G51:F=0|V=0
ROW 52 C52:F='固定资产净额'|V='固定资产净额' || E52:F='=[2]合并资产负债表!C15'|V=538189517.48 || F52:F='=[2]合并资产负债表!E15'|V=569572016.4
ROW 53 B53:F=1606|V=1606 || C53:F='固定资产清理'|V='固定资产清理' || E53:F=0|V=0 || G53:F=0|V=0
ROW 54 B54:F='BS1604'|V='BS1604' || C54:F='在建工程'|V='在建工程' || E54:F='=[2]合并资产负债表!C16'|V=12901289.37 || F54:F='=[2]合并资产负债表!E16'|V=79870731.86 || G54:F='=-[1]小合并!G54'|V=66969442.49
ROW 55 B55:F='/'|V='/' || C55:F='在建工程-减值准备'|V='在建工程-减值准备' || E55:F=0|V=0 || G55:F=0|V=0
ROW 56 C56:F='在建工程-净额'|V='在建工程-净额' || E56:F='=[2]合并资产负债表!C16'|V=12901289.37 || F56:F='=[2]合并资产负债表!E16'|V=79870731.86
ROW 58 B58:F=1652|V=1652 || C58:F='使用权资产累计折旧'|V='使用权资产累计折旧' || E58:F=0|V=0 || G58:F=0|V=0
ROW 59 C59:F='使用权资产-净额'|V='使用权资产-净额' || E59:F=0|V=0 || F59:F=0|V=0
ROW 60 B60:F=1701|V=1701 || C60:F='无形资产'|V='无形资产' || E60:F=0|V=0 || G60:F=0|V=0
ROW 63 C63:F='无形资产-净额'|V='无形资产-净额' || E63:F=0|V=0 || F63:F=0|V=0
ROW 64 B64:F='BS0213'|V='BS0213' || C64:F='开发支出'|V='开发支出' || E64:F=0|V=0 || G64:F=0|V=0
ROW 65 B65:F='/'|V='/' || C65:F='商誉'|V='商誉' || E65:F=0|V=0 || G65:F=0|V=0
ROW 67 C67:F='商誉-净额'|V='商誉-净额' || E67:F=0|V=0 || F67:F=0|V=0
ROW 68 B68:F='BS0215'|V='BS0215' || C68:F='长期待摊费用'|V='长期待摊费用' || E68:F=0|V=0 || G68:F=0|V=0
ROW 69 B69:F='BS0216'|V='BS0216' || C69:F='递延所得税资产'|V='递延所得税资产' || E69:F=0|V=0 || G69:F=0|V=0