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### 现金流量表
ROW 1 A1:F='现     金     流     量     表     底     稿'|V='现     金     流     量     表     底     稿'
ROW 2 A2:F='=试算表!A4'|V='万传（安徽）物流有限公司' || F2:F='=试算表!U4'|V='2025年度'
ROW 3 A3:F='项        目'|V='项        目' || C3:F='行次'|V='行次' || D3:F='金额'|V='金额' || E3:F='项        目'|V='项        目' || G3:F='行次'|V='行次' || H3:F='金额'|V='金额' || I3:F='补  充  资  料'|V='补  充  资  料' || K3:F='行次'|V='行次' || L3:F='金额'|V='金额'
ROW 4 A4:F='一、经营活动产生的现金流量：'|V='一、经营活动产生的现金流量：' || E4:F='三、筹资活动产生的现金流量：'|V='三、筹资活动产生的现金流量：' || I4:F='1. 将净利润调节为经营活动现金流量：'|V='1. 将净利润调节为经营活动现金流量：'
ROW 5 A5:F='    销售商品、提供劳务收到的现金'|V='    销售商品、提供劳务收到的现金' || C5:F=1|V=1 || D5:F='=现金流量表底稿!C36'|V=111637877.14283185 || E5:F='    吸收投资所收到的现金'|V='    吸收投资所收到的现金' || G5:F=26|V=26 || H5:F='=现金流量表底稿!C308'|V=0 || I5:F='   净利润（亏损以“-”号填列）'|V='   净利润（亏损以“-”号填列）' || K5:F=43|V=43 || L5:F='=试算表!Y28'|V=-108960981.21
ROW 6 A6:F='    收到的税费返还'|V='    收到的税费返还' || C6:F=2|V=2 || D6:F='=现金流量表底稿!C45'|V=0 || E6:F='       其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金'|V='       其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金' || G6:F=27|V=27 || I6:F='   加：信用减值损失'|V='   加：信用减值损失' || K6:F=44|V=44 || L6:F='=-试算表!Y20'|V=1562330.56
ROW 7 A7:F='    收到的其他与经营活动有关的现金'|V='    收到的其他与经营活动有关的现金' || C7:F=3|V=3 || D7:F='=现金流量表底稿!C63'|V=387995.83999999997 || E7:F='    借款所收到的现金'|V='    借款所收到的现金' || G7:F=28|V=28 || H7:F='=现金流量表底稿!C315'|V=0 || I7:F='       资产减值损失'|V='       资产减值损失' || K7:F=46|V=46 || L7:F='=-试算表!$Y$21'|V=0
ROW 8 A8:F='        经营活动现金流入小计'|V='        经营活动现金流入小计' || C8:F=5|V=5 || D8:F='=SUM(D5:D7)'|V=112025872.98283185 || E8:F='    收到的其他与筹资活动有关的现金'|V='    收到的其他与筹资活动有关的现金' || G8:F=29|V=29 || H8:F='=现金流量表底稿!C344'|V=0 || I8:F='       固定资产折旧'|V='       固定资产折旧' || K8:F=47|V=47 || L8:F='=现金流量表底稿!C408'|V=111393945.36
ROW 9 E9:F='        筹资活动现金流入小计'|V='        筹资活动现金流入小计' || G9:F=30|V=30 || H9:F='=H5+SUM(H7:H8)'|V=0 || I9:F='       投资性房地产折旧'|V='       投资性房地产折旧' || K9:F=48|V=48 || L9:F='=现金流量表底稿!C412'|V=0
ROW 10 A10:F='    购买商品、接受劳务支付的现金'|V='    购买商品、接受劳务支付的现金' || C10:F=6|V=6 || D10:F='=现金流量表底稿!C98'|V=11585669.329999885 || I10:F='       使用权资产折旧'|V='       使用权资产折旧' || K10:F=49|V=49 || L10:F='=现金流量表底稿!C416'|V=0
ROW 11 A11:F='    支付给职工以及为职工支付的现金'|V='    支付给职工以及为职工支付的现金' || C11:F=7|V=7 || D11:F='=现金流量表底稿!C106'|V=0 || E11:F='    偿还债务所支付的现金'|V='    偿还债务所支付的现金' || G11:F=31|V=31 || H11:F='=现金流量表底稿!C351'|V=0 || I11:F='       无形资产摊销'|V='       无形资产摊销' || K11:F=50|V=50 || L11:F='=现金流量表底稿!C420'|V=0
ROW 12 A12:F='    支付的各项税费'|V='    支付的各项税费' || C12:F=8|V=8 || D12:F='=现金流量表底稿!C114'|V=546832.6799999999 || E12:F='    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金'|V='    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金' || G12:F=32|V=32 || H12:F='=现金流量表底稿!C364'|V=9209181.78 || I12:F='       长期待摊费用摊销'|V='       长期待摊费用摊销' || K12:F=51|V=51 || L12:F='=现金流量表底稿!C424'|V=0
ROW 13 A13:F='    支付的其他与经营活动有关的现金'|V='    支付的其他与经营活动有关的现金' || C13:F=9|V=9 || D13:F='=现金流量表底稿!C149'|V=-75827942.78000009 || E13:F='      其中：支付少数股东的股利'|V='      其中：支付少数股东的股利' || G13:F=33|V=33 || H13:F='=试算表!AU23'|V=0 || I13:F='         处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）'|V='         处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）' || K13:F=52|V=52 || L13:F='=-试算表!Y22+附注!C1067'|V=72042286.73
ROW 14 A14:F='        经营活动现金流出小计'|V='        经营活动现金流出小计' || C14:F=10|V=10 || D14:F='=SUM(D10:D13)'|V=-63695440.770000204 || E14:F='    支付的其他与筹资活动有关的现金'|V='    支付的其他与筹资活动有关的现金' || G14:F=34|V=34 || H14:F='=现金流量表底稿!C397'|V=45034627.72 || J14:F='公允价值变动损失（减：收益）'|V='公允价值变动损失（减：收益）' || K14:F=53|V=53 || L14:F='=-试算表!$Y$19'|V=0
ROW 15 F15:F=' 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金'|V=' 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金' || G15:F=35|V=35 || I15:F='       财务费用-利息支出'|V='       财务费用-利息支出' || K15:F=54|V=54 || L15:F='=现金流量表底稿!$C$433'|V=9209181.78
ROW 16 A16:F='        经营活动现金流量净额'|V='        经营活动现金流量净额' || C16:F=11|V=11 || D16:F='=D8-D14'|V=175721313.75283206 || E16:F='        筹资活动现金流出小计'|V='        筹资活动现金流出小计' || G16:F=36|V=36 || H16:F='=SUM(H11:H12)+H14'|V=54243809.5 || I16:F='       投资损失（减:收益）'|V='       投资损失（减:收益）' || K16:F=55|V=55 || L16:F='=-试算表!$Y$17'|V=0
ROW 17 E17:F='        筹资活动产生的现金流量净额'|V='        筹资活动产生的现金流量净额' || G17:F=40|V=40 || H17:F='=H9-H16'|V=-54243809.5 || I17:F='       递延所得税资产减少（减:增加）'|V='       递延所得税资产减少（减:增加）' || K17:F=56|V=56 || L17:F='=现金流量表底稿!$C$440'|V=0
ROW 18 I18:F='       递延所得税负债增加（减:减少）'|V='       递延所得税负债增加（减:减少）' || K18:F=57|V=57 || L18:F='=现金流量表底稿!$C$447'|V=0
ROW 19 I19:F='       存货的减少（减:增加）'|V='       存货的减少（减:增加）' || K19:F=58|V=58 || L19:F='=现金流量表底稿!$C$455'|V=0
ROW 20 A20:F='二、投资活动产生的现金流量：'|V='二、投资活动产生的现金流量：' || E20:F='四、汇率变动对现金的影响'|V='四、汇率变动对现金的影响' || G20:F=41|V=41 || H20:F='=现金流量表底稿!C403'|V=0 || I20:F='       经营性应收项目的减少（减:增加）'|V='       经营性应收项目的减少（减:增加）' || K20:F=59|V=59 || L20:F='=现金流量表底稿!$C$464'|V=-33231229.72400002
ROW 21 A21:F='    收回投资所收到的现金'|V='    收回投资所收到的现金' || D21:F='=现金流量表底稿!C173'|V=0 || E21:F='五、内部往来'|V='五、内部往来' || H21:F='=试算表!B29-试算表!H29+试算表!Q21-试算表!K21'|V=0 || I21:F='       经营性应付项目的增加（减:减少）'|V='       经营性应付项目的增加（减:减少）' || K21:F=60|V=60 || L21:F='=现金流量表底稿!$C$478'|V=121809406.33283265
ROW 22 A22:F='    取得投资收益所收到的现金'|V='    取得投资收益所收到的现金' || C22:F=12|V=12 || D22:F='=现金流量表底稿!C186'|V=0 || E22:F='六、现金及现金等价物净增加额'|V='六、现金及现金等价物净增加额' || G22:F=42|V=42 || H22:F='=D16+D33+H17+H20+H21'|V=16207798.562831402 || I22:F='       其他'|V='       其他' || K22:F=61|V=61 || L22:F='=现金流量表底稿!$C$492'|V=0
ROW 23 A23:F='     处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金'|V='     处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金' || C23:F=13|V=13 || D23:F='=现金流量表底稿!C204'|V=149243831.79000005 || F23:F='期初现金及现金等价物余额'|V='期初现金及现金等价物余额' || H23:F='=附注!D1118'|V=22512272.12
ROW 24 B24:F='处置子公司及其他营业单位收到的现金净额'|V='处置子公司及其他营业单位收到的现金净额' || C24:F=14|V=14 || D24:F='=现金流量表底稿!C208'|V=0 || F24:F='期末现金及现金等价物余额'|V='期末现金及现金等价物余额' || H24:F='=附注!C1118'|V=36823696.76
ROW 25 A25:F='    收到的其他与投资活动有关的现金'|V='    收到的其他与投资活动有关的现金' || C25:F=15|V=15 || D25:F='=现金流量表底稿!C236'|V=0 || I25:F='       经营活动产生的现金流量净额'|V='       经营活动产生的现金流量净额' || K25:F=60|V=60 || L25:F='=SUM(L5:L24)'|V=173824939.82883263 || M25:F='=D16-L25'|V=1896373.9239994287
ROW 26 A26:F='        投资活动现金流入小计'|V='        投资活动现金流入小计' || C26:F=16|V=16 || D26:F='=SUM(D21:D25)'|V=149243831.79000005 || I26:F='2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：'|V='2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：'
ROW 27 I27:F='   债务转为资本'|V='   债务转为资本' || K27:F=61|V=61
ROW 28 A28:F='      购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金'|V='      购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金' || C28:F=18|V=18 || D28:F='=现金流量表底稿!C251'|V=254562975.00000072 || I28:F='   一年内到期的可转换公司债券'|V='   一年内到期的可转换公司债券' || K28:F=62|V=62
ROW 29 A29:F='    投资所支付的现金'|V='    投资所支付的现金' || C29:F=19|V=19 || D29:F='=现金流量表底稿!C267'|V=-49437.52 || I29:F='   融资租入固定资产'|V='   融资租入固定资产' || K29:F=63|V=63
ROW 30 B30:F='取得子公司及其他营业单位支付的现金净额'|V='取得子公司及其他营业单位支付的现金净额' || D30:F='=现金流量表底稿!C271'|V=0 || I30:F='3. 现金及现金等价物净增加情况：'|V='3. 现金及现金等价物净增加情况：'
ROW 31 A31:F='    支付的其他与投资活动有关的现金'|V='    支付的其他与投资活动有关的现金' || C31:F=20|V=20 || D31:F='=现金流量表底稿!C298'|V=0 || I31:F='   现金的期末余额'|V='   现金的期末余额' || K31:F=69|V=69 || L31:F='=附注!C1109'|V=36823696.76
ROW 32 A32:F='        投资活动现金流出小计'|V='        投资活动现金流出小计' || C32:F=22|V=22 || D32:F='=SUM(D28:D31)'|V=254513537.4800007 || I32:F='   减：现金的期初余额'|V='   减：现金的期初余额' || K32:F=70|V=70 || L32:F='=附注!D1109'|V=22512272.12
ROW 33 A33:F='        投资活动产生的现金流量净额'|V='        投资活动产生的现金流量净额' || C33:F=25|V=25 || D33:F='=D26-D32'|V=-105269705.69000065 || I33:F='   加：现金等价物的期末余额'|V='   加：现金等价物的期末余额' || K33:F=71|V=71 || L33:F='=附注!C1116'|V=0
ROW 34 B34:F='返回目录'|V='返回目录' || I34:F='   减：现金等价物的期初余额'|V='   减：现金等价物的期初余额' || K34:F=72|V=72 || L34:F='=附注!D1116'|V=0
ROW 35 I35:F='   现金及现金等价物净增加额'|V='   现金及现金等价物净增加额' || K35:F=73|V=73 || L35:F='=L31-L32+L33-L34'|V=14311424.639999997 || M35:F='=H22-L35'|V=1896373.922831405
ROW 36 M36:F='=M25-M35'|V=0.00116802379488945
ROW 38 B38:F='一、长期资产循环校验'|V='一、长期资产循环校验' || D38:F='金额（amount)'|V='金额（amount)'
ROW 39 B39:F='年初数'|V='年初数' || D39:F='=试算表!B54+试算表!B57+试算表!B70+试算表!B75+试算表!B42+附注!F364+试算表!B71+试算表!B66'|V=649442748.2600001
ROW 40 B40:F='本年增加'|V='本年增加' || D40:F='=D28-附注!C691-现金流量表底稿!C242-现金流量表底稿!C243-现金流量表底稿!C241'|V=198324410
ROW 41 B41:F='其他变动'|V='其他变动' || H41:F='=H24-H23'|V=14311424.639999997
ROW 42 B42:F='本年折旧摊销'|V='本年折旧摊销' || D42:F='=-L9-L11-L12-L8-L10'|V=-111393945.36
ROW 43 B43:F='本年减少'|V='本年减少' || D43:F='=-(D23-现金流量表底稿!C198-现金流量表底稿!C199)-L13-SUM(资产减值明细表!C23:C25)+附注!C689'|V=-190174370.44999993
ROW 44 B44:F='年末数'|V='年末数' || D44:F='=SUM(D39:D43)'|V=546198842.4500002
ROW 46 B46:F='账面数 '|V='账面数 ' || D46:F='=试算表!H54+试算表!H57+试算表!H70+试算表!H75+试算表!H42+附注!E364+试算表!H71+试算表!H66'|V=551090806.85
ROW 47 B47:F='校验(Validation)'|V='校验(Validation)' || D47:F='=D44-D46'|V=-4891964.399999857

### 现金流量表底稿
ROW 180 B180:F='加：应收投资收益款（期初-期末）'|V='加：应收投资收益款（期初-期末）' || D180:F='*经营性应收调整'|V='*经营性应收调整'
ROW 181 B181:F='加：预收投资收益款（期末-期初）'|V='加：预收投资收益款（期末-期初）' || D181:F='*经营性应付调整'|V='*经营性应付调整'
ROW 186 B186:F='取得投资收益所收到的现金'|V='取得投资收益所收到的现金' || C186:F='=SUM(C175:C185)'|V=0
ROW 188 A188:F='2-3'|V='2-3' || B188:F='固定资产处置净值'|V='固定资产处置净值' || C188:F='=+固定资产!H15-固定资产!H37-固定资产!H54'|V=189770206.04999998
ROW 189 B189:F='投资性房地产处置净值'|V='投资性房地产处置净值' || C189:F='=投资性房地产!D15-投资性房地产!D35-投资性房地产!D51'|V=0
ROW 190 B190:F='无形资产处置净值'|V='无形资产处置净值' || C190:F='=+无形资产变动表!I15-无形资产变动表!I33-无形资产变动表!I47'|V=0
ROW 191 B191:F='固定资产处置损益'|V='固定资产处置损益' || C191:F='=附注!C1029'|V=-71894501.37
ROW 192 B192:F='无形资产处置损益'|V='无形资产处置损益' || C192:F='=附注!C1030'|V=0
ROW 193 B193:F='加：固定资产清理（期初-期末）'|V='加：固定资产清理（期初-期末）'
ROW 194 B194:F='在建工程处置损益'|V='在建工程处置损益' || C194:F='=附注!C1031'|V=0
ROW 195 B195:F='投资性房地产处置损益'|V='投资性房地产处置损益' || C195:F='=附注!C1022'|V=0
ROW 196 B196:F='非流动资产报废毁损损失'|V='非流动资产报废毁损损失' || C196:F='=-附注!C1067'|V=-147785.36
ROW 197 B197:F='加：应交增值税-销项税（销售设备税金）'|V='加：应交增值税-销项税（销售设备税金）' || C197:F='=附注!C689'|V=31111748.0700001
ROW 198 B198:F='加：应收资产处置款（期初-期末）'|V='加：应收资产处置款（期初-期末）' || D198:F='*经营性应收调整'|V='*经营性应收调整'
ROW 199 B199:F='加：预收资产处置款（期末-期初）'|V='加：预收资产处置款（期末-期初）' || D199:F='*经营性应付调整ok'|V='*经营性应付调整ok'
ROW 200 B200:F='使用权资产的处置'|V='使用权资产的处置' || C200:F="='使用权资产 '!G12-'使用权资产 '!G26"|V=0
ROW 201 C201:F=-49437.52|V=-49437.52
ROW 202 C202:F='=附注!C1051'|V=453601.92
ROW 204 B204:F='处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额'|V='处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额' || C204:F='=SUM(C188:C203)'|V=149243831.79000005
ROW 238 A238:F='2-6'|V='2-6' || B238:F='固定资产、在建工程、投资性房地产、长期待摊费用本年购入'|V='固定资产、在建工程、投资性房地产、长期待摊费用本年购入' || C238:F='=投资性房地产!D8+固定资产!H7+无形资产变动表!I7+在建工程情况表!D24+长期待摊费用变动明细表!F17-在建工程情况表!Q24'|V=202812210
ROW 239 B239:F='加：开发支出'|V='加：开发支出' || C239:F='=附注!C1205-附注!G1205'|V=0
ROW 240 B240:F='加：与长期资产采购相关的进项税'|V='加：与长期资产采购相关的进项税' || C240:F='=附注!C691'|V=56238565.0000007
ROW 241 B241:F='减：本期利息资本化'|V='减：本期利息资本化' || C241:F='=-在建工程情况表!E24'|V=0
ROW 242 B242:F='加：预付账款购建长期资产款（期末-期初）'|V='加：预付账款购建长期资产款（期末-期初）' || C242:F='=+附注!E1224-附注!F1224'|V=0 || D242:F='*经营性应收调整'|V='*经营性应收调整'
ROW 243 B243:F='加：应付购建长期资产款（期初-期末）'|V='加：应付购建长期资产款（期初-期末）' || C243:F='=+附注!C1239-附注!B1239'|V=0 || D243:F='*经营性应付调整'|V='*经营性应付调整'
ROW 244 B244:F='加：其他非流动资产中预付长期资产款项（期末-期初）'|V='加：其他非流动资产中预付长期资产款项（期末-期初）' || C244:F='=+附注!E364-附注!F364'|V=0
ROW 245 B245:F='加：长期应付款-分期付款（期末-期初）'|V='加：长期应付款-分期付款（期末-期初）' || C245:F='=附注!D756-附注!C756'|V=0
ROW 246 B246:F='减：融资租赁租入长期资产'|V='减：融资租赁租入长期资产' || C246:F='=-(长期应付款明细!G23-长期应付款明细!H23)'|V=0
ROW 247 B247:F='加：其他应付款中设备及工程款变动'|V='加：其他应付款中设备及工程款变动' || C247:F='=-(附注!$H$1244-附注!$I$1244)'|V=-4487800 || D247:F='*经营性应付调整'|V='*经营性应付调整'
ROW 248 B248:F='使用权资产增加'|V='使用权资产增加'
ROW 251 B251:F='购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金'|V='购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金' || C251:F='=SUM(C238:C250)'|V=254562975.00000072
ROW 406 A406:F='5-1'|V='5-1' || B406:F='固定资产折旧'|V='固定资产折旧' || C406:F='=+固定资产!$H$30'|V=111393945.36
ROW 408 B408:F='固定资产折旧调整後'|V='固定资产折旧调整後' || C408:F='=SUM(C406:C407)'|V=111393945.36
ROW 410 A410:F='5-2'|V='5-2' || B410:F='投资性房地产折旧'|V='投资性房地产折旧' || C410:F='=投资性房地产!$D$29'|V=0
ROW 412 B412:F='投资性房地产折旧调整後'|V='投资性房地产折旧调整後' || C412:F='=SUM(C410:C411)'|V=0
ROW 414 A414:F='5-3'|V='5-3' || B414:F='使用权资产折旧'|V='使用权资产折旧' || C414:F="='使用权资产 '!$G$21"|V=0
ROW 416 B416:F='使用权资产折旧调整後'|V='使用权资产折旧调整後' || C416:F='=SUM(C414:C415)'|V=0
ROW 418 A418:F='5-4'|V='5-4' || B418:F='无形资产摊销'|V='无形资产摊销' || C418:F='=无形资产变动表!$I$27'|V=0
ROW 419 C419:F=' '|V=' '
ROW 420 B420:F='无形资产摊销摊销调整後'|V='无形资产摊销摊销调整後' || C420:F='=SUM(C418:C419)'|V=0
ROW 422 A422:F='5-5'|V='5-5' || B422:F='长期待摊费用摊销'|V='长期待摊费用摊销' || C422:F='=长期待摊费用变动明细表!$L$17'|V=0
ROW 424 B424:F='长期待摊费用摊销调整後'|V='长期待摊费用摊销调整後' || C424:F='=SUM(C422:C423)'|V=0

### 长期资产循环_全量穿透校验
ROW 29 A29:F='【☆ 现金流量表 D38-D47 按 8 资产并列 + 父项展开 sub-items】'|V='【☆ 现金流量表 D38-D47 按 8 资产并列 + 父项展开 sub-items】'
ROW 30 A30:F='数据源：试算表 / 附注 / 资产明细 / 现金流量表底稿  |  比较基准：现金流量表 D 列  |  ★ = 主因不平段'|V='数据源：试算表 / 附注 / 资产明细 / 现金流量表底稿  |  比较基准：现金流量表 D 列  |  ★ = 主因不平段'
ROW 31 A31:F='编号'|V='编号' || B31:F='项目'|V='项目' || C31:F='C 固定资产'|V='C 固定资产' || D31:F='D 在建工程'|V='D 在建工程' || E31:F='E 无形'|V='E 无形' || F31:F='F 长摊'|V='F 长摊' || G31:F='G 投房'|V='G 投房' || H31:F='H 使用权'|V='H 使用权' || I31:F='I 开发'|V='I 开发' || J31:F='J 生物 ★'|V='J 生物 ★' || K31:F='K 本表合计'|V='K 本表合计' || L31:F='L 现金流D列/底稿'|V='L 现金流D列/底稿' || M31:F='M 差异(K-L)'|V='M 差异(K-L)' || N31:F='N ✓/✗'|V='N ✓/✗'
ROW 32 A32:F='D39'|V='D39' || B32:F='年初数'|V='年初数' || C32:F='=试算表!B54'|V=569572016.4000001 || D32:F='=试算表!B57'|V=79870731.86 || E32:F='=试算表!B70'|V=0 || F32:F='=试算表!B75'|V=0 || G32:F='=试算表!B42'|V=0 || H32:F='=试算表!B66'|V=0 || I32:F='=附注!F364'|V=0 || J32:F='=试算表!B61'|V=0 || K32:F='=SUM(C32:J32)'|V=649442748.2600001 || L32:F='=现金流量表!D39'|V=649442748.2600001 || M32:F='=K32-L32'|V=0 || N32:F='=IF(ABS(M32)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 33 A33:F='D40'|V='D40' || B33:F='本年增加 ★'|V='本年增加 ★' || C33:F='=SUM(C34:C43)'|V=60631295.9600007 || D33:F='=SUM(D34:D43)'|V=193931679.04 || E33:F='=SUM(E34:E43)'|V=0 || F33:F='=SUM(F34:F43)'|V=0 || G33:F='=SUM(G34:G43)'|V=0 || H33:F='=SUM(H34:H43)'|V=0 || I33:F='=SUM(I34:I43)'|V=0 || J33:F='—'|V='—' || K33:F='=SUM(C33:J33)'|V=254562975.0000007 || L33:F='=现金流量表!D40'|V=198324410 || M33:F='=K33-L33'|V=56238565.000000685 || N33:F='=IF(ABS(M33)<0.001,"✓","✗")'|V='✗'
ROW 34 A34:F='  2.1'|V='  2.1' || B34:F='   本期购入'|V='   本期购入' || C34:F='=固定资产!H7'|V=8880530.96 || D34:F='=在建工程情况表!D24-在建工程情况表!Q24'|V=193931679.04 || E34:F='=无形资产变动表!I7'|V=0 || F34:F='=长期待摊费用变动明细表!F17'|V=0 || G34:F='=投资性房地产!D8'|V=0 || H34:F='—'|V='—' || I34:F='—'|V='—' || J34:F='—'|V='—' || K34:F='=SUM(C34:J34)'|V=202812210 || L34:F='=现金流量表底稿!C238'|V=202812210 || M34:F='=K34-L34'|V=0 || N34:F='=IF(ABS(M34)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 35 A35:F='  2.2'|V='  2.2' || B35:F='   开发支出'|V='   开发支出' || C35:F='—'|V='—' || D35:F='—'|V='—' || E35:F='—'|V='—' || F35:F='—'|V='—' || G35:F='—'|V='—' || H35:F='—'|V='—' || I35:F='=附注!C1205-附注!G1205'|V=0 || J35:F='—'|V='—' || K35:F='=SUM(C35:J35)'|V=0 || L35:F='=现金流量表底稿!C239'|V=0 || M35:F='=K35-L35'|V=0 || N35:F='=IF(ABS(M35)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 36 A36:F='  2.3'|V='  2.3' || B36:F='   进项税 ★'|V='   进项税 ★' || C36:F='=附注!C691'|V=56238565.0000007 || D36:F='—'|V='—' || E36:F='—'|V='—' || F36:F='—'|V='—' || G36:F='—'|V='—' || H36:F='—'|V='—' || I36:F='—'|V='—' || J36:F='—'|V='—' || K36:F='=SUM(C36:J36)'|V=56238565.0000007 || L36:F='=现金流量表底稿!C240'|V=56238565.0000007 || M36:F='=K36-L36'|V=0 || N36:F='=IF(ABS(M36)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 37 A37:F='  2.4'|V='  2.4' || B37:F='   利息资本化'|V='   利息资本化' || C37:F='—'|V='—' || D37:F='=-在建工程情况表!E24'|V=0 || E37:F='—'|V='—' || F37:F='—'|V='—' || G37:F='—'|V='—' || H37:F='—'|V='—' || I37:F='—'|V='—' || J37:F='—'|V='—' || K37:F='=SUM(C37:J37)'|V=0 || L37:F='=现金流量表底稿!C241'|V=0 || M37:F='=K37-L37'|V=0 || N37:F='=IF(ABS(M37)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 38 A38:F='  2.5'|V='  2.5' || B38:F='   预付账款变动'|V='   预付账款变动' || C38:F='=附注!E1224-附注!F1224'|V=0 || D38:F='—'|V='—' || E38:F='—'|V='—' || F38:F='—'|V='—' || G38:F='—'|V='—' || H38:F='—'|V='—' || I38:F='—'|V='—' || J38:F='—'|V='—' || K38:F='=SUM(C38:J38)'|V=0 || L38:F='=现金流量表底稿!C242'|V=0 || M38:F='=K38-L38'|V=0 || N38:F='=IF(ABS(M38)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 39 A39:F='  2.6'|V='  2.6' || B39:F='   应付购建变动'|V='   应付购建变动' || C39:F='=附注!C1239-附注!B1239'|V=0 || D39:F='—'|V='—' || E39:F='—'|V='—' || F39:F='—'|V='—' || G39:F='—'|V='—' || H39:F='—'|V='—' || I39:F='—'|V='—' || J39:F='—'|V='—' || K39:F='=SUM(C39:J39)'|V=0 || L39:F='=现金流量表底稿!C243'|V=0 || M39:F='=K39-L39'|V=0 || N39:F='=IF(ABS(M39)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 40 A40:F='  2.7'|V='  2.7' || B40:F='   其他非流动变动'|V='   其他非流动变动' || C40:F='—'|V='—' || D40:F='—'|V='—' || E40:F='—'|V='—' || F40:F='—'|V='—' || G40:F='—'|V='—' || H40:F='—'|V='—' || I40:F='=附注!E364-附注!F364'|V=0 || J40:F='—'|V='—' || K40:F='=SUM(C40:J40)'|V=0 || L40:F='=现金流量表底稿!C244'|V=0 || M40:F='=K40-L40'|V=0 || N40:F='=IF(ABS(M40)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 41 A41:F='  2.8'|V='  2.8' || B41:F='   长期应付款变动'|V='   长期应付款变动' || C41:F='=附注!D756-附注!C756'|V=0 || D41:F='—'|V='—' || E41:F='—'|V='—' || F41:F='—'|V='—' || G41:F='—'|V='—' || H41:F='—'|V='—' || I41:F='—'|V='—' || J41:F='—'|V='—' || K41:F='=SUM(C41:J41)'|V=0 || L41:F='=现金流量表底稿!C245'|V=0 || M41:F='=K41-L41'|V=0 || N41:F='=IF(ABS(M41)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 42 A42:F='  2.9'|V='  2.9' || B42:F='   融资租赁'|V='   融资租赁' || C42:F='—'|V='—' || D42:F='—'|V='—' || E42:F='—'|V='—' || F42:F='—'|V='—' || G42:F='—'|V='—' || H42:F='=-(长期应付款明细!G23-长期应付款明细!H23)'|V=0 || I42:F='—'|V='—' || J42:F='—'|V='—' || K42:F='=SUM(C42:J42)'|V=0 || L42:F='=现金流量表底稿!C246'|V=0 || M42:F='=K42-L42'|V=0 || N42:F='=IF(ABS(M42)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 43 A43:F='  2.10'|V='  2.10' || B43:F='   其他应付变动'|V='   其他应付变动' || C43:F='=-(附注!H1244-附注!I1244)'|V=-4487800 || D43:F='—'|V='—' || E43:F='—'|V='—' || F43:F='—'|V='—' || G43:F='—'|V='—' || H43:F='—'|V='—' || I43:F='—'|V='—' || J43:F='—'|V='—' || K43:F='=SUM(C43:J43)'|V=-4487800 || L43:F='=现金流量表底稿!C247'|V=-4487800 || M43:F='=K43-L43'|V=0 || N43:F='=IF(ABS(M43)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 44 A44:F='  2.11'|V='  2.11' || B44:F='   使用权增加 (不入D40)'|V='   使用权增加 (不入D40)' || C44:F='—'|V='—' || D44:F='—'|V='—' || E44:F='—'|V='—' || F44:F='—'|V='—' || G44:F='—'|V='—' || H44:F="='使用权资产 '!G7"|V=0 || I44:F='—'|V='—' || J44:F='—'|V='—' || K44:F='=SUM(C44:J44)'|V=0
ROW 45 A45:F='D41'|V='D41' || B45:F='其他变动'|V='其他变动' || M45:F='=K45-L45'|V=0 || N45:F='=IF(ABS(M45)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 46 A46:F='  3.1'|V='  3.1' || B46:F='   其他增加'|V='   其他增加' || C46:F='=固定资产!H53'|V=0 || D46:F='—'|V='—' || E46:F='=无形资产变动表!I46'|V=0 || F46:F='—'|V='—' || G46:F='=投资性房地产!D50'|V=0 || H46:F="='使用权资产 '!G9-'使用权资产 '!G23-'使用权资产 '!G36"|V=0 || I46:F='—'|V='—' || J46:F='—'|V='—' || K46:F='=SUM(C46:J46)'|V=0 || L46:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!K72"|V=0 || M46:F='=K46-L46'|V=0 || N46:F='=IF(ABS(M46)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 47 A47:F='  3.2'|V='  3.2' || B47:F='   其他减少'|V='   其他减少' || C47:F='=-固定资产!H57'|V=0 || D47:F='—'|V='—' || E47:F='=-无形资产变动表!I50'|V=0 || F47:F='—'|V='—' || G47:F='=-投资性房地产!D54'|V=0 || H47:F='—'|V='—' || I47:F='—'|V='—' || J47:F='—'|V='—' || K47:F='=SUM(C47:J47)'|V=0 || L47:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!K77"|V=0 || M47:F='=K47-L47'|V=0 || N47:F='=IF(ABS(M47)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 48 A48:F='  3.3'|V='  3.3' || B48:F='   综合调整(手工)'|V='   综合调整(手工)' || M48:F='=K48-L48'|V=0 || N48:F='=IF(ABS(M48)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 49 A49:F='D42'|V='D42' || B49:F='折旧摊销'|V='折旧摊销' || C49:F='=-固定资产!H30'|V=-111393945.36 || D49:F='—'|V='—' || E49:F='=-无形资产变动表!I27'|V=0 || F49:F='=-长期待摊费用变动明细表!L17'|V=0 || G49:F='=-投资性房地产!D29'|V=0 || H49:F="=-'使用权资产 '!G21"|V=0 || I49:F='—'|V='—' || J49:F='—'|V='—' || K49:F='=SUM(C49:J49)'|V=-111393945.36 || L49:F='=现金流量表!D42'|V=-111393945.36 || M49:F='=K49-L49'|V=0 || N49:F='=IF(ABS(M49)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 50 A50:F='D43'|V='D43' || B50:F='本年减少 ★'|V='本年减少 ★' || C50:F='=-(N(C51)+N(C52)+N(现金流量表底稿!C201))+N(C53)-N(C55)+N(C54)'|V=-158756805.81999987 || D50:F='=-(N(D51)+N(D52))+N(D53)-N(D55)+N(D54)'|V=0 || E50:F='=-(N(E51)+N(E52))+N(E53)-N(E55)+N(E54)'|V=0 || F50:F='=-(N(F51)+N(F52))+N(F53)-N(F55)+N(F54)'|V=0 || G50:F='=-(N(G51)+N(G52))+N(G53)-N(G55)+N(G54)'|V=0 || H50:F='=-(N(H51)+N(H52))+N(H53)-N(H55)+N(H54)'|V=0 || I50:F='=-(N(I51)+N(I52))+N(I53)-N(I55)+N(I54)'|V=0 || J50:F='—'|V='—' || K50:F='=SUM(C50:J50)'|V=-158756805.81999987 || L50:F='=现金流量表!D43'|V=-190174370.44999993 || M50:F='=K50-L50'|V=31417564.630000055 || N50:F='=IF(ABS(M50)<0.001,"✓","✗")'|V='✗'
ROW 51 A51:F='  5.1'|V='  5.1' || B51:F='   处置净值'|V='   处置净值' || C51:F='=固定资产!H15-固定资产!H37-固定资产!H54'|V=189770206.04999998 || D51:F='—'|V='—' || E51:F='=无形资产变动表!I15-无形资产变动表!I33-无形资产变动表!I47'|V=0 || F51:F='—'|V='—' || G51:F='=投资性房地产!D15-投资性房地产!D35-投资性房地产!D51'|V=0 || H51:F="='使用权资产 '!G12-'使用权资产 '!G26"|V=0 || I51:F='—'|V='—' || J51:F='—'|V='—' || K51:F='=SUM(C51:J51)'|V=189770206.04999998 || L51:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!K97"|V=189770206.04999998 || M51:F='=K51-L51'|V=0 || N51:F='=IF(ABS(M51)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 52 A52:F='  5.2'|V='  5.2' || B52:F='   处置损益'|V='   处置损益' || C52:F='=附注!C1029'|V=-71894501.37 || D52:F='=附注!C1031'|V=0 || E52:F='=附注!C1030'|V=0 || F52:F='—'|V='—' || G52:F='=附注!C1022'|V=0 || H52:F='—'|V='—' || I52:F='—'|V='—' || J52:F='—'|V='—' || K52:F='=SUM(C52:J52)'|V=-71894501.37 || L52:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!K102"|V=-71894501.37 || M52:F='=K52-L52'|V=0 || N52:F='=IF(ABS(M52)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 53 A53:F='  5.3'|V='  5.3' || B53:F='   报废毁损'|V='   报废毁损' || C53:F='=试算表!Y22-附注!C1067'|V=-72042286.73 || D53:F='—'|V='—' || E53:F='—'|V='—' || F53:F='—'|V='—' || G53:F='—'|V='—' || H53:F='—'|V='—' || I53:F='—'|V='—' || J53:F='—'|V='—' || K53:F='=SUM(C53:J53)'|V=-72042286.73 || L53:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!K107"|V=-72042286.73 || M53:F='=K53-L53'|V=0 || N53:F='=IF(ABS(M53)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 54 A54:F='  5.4'|V='  5.4' || B54:F='   销项税 ★'|V='   销项税 ★' || C54:F='=附注!C689'|V=31111748.0700001 || D54:F='—'|V='—' || E54:F='—'|V='—' || F54:F='—'|V='—' || G54:F='—'|V='—' || H54:F='—'|V='—' || I54:F='—'|V='—' || J54:F='—'|V='—' || K54:F='=SUM(C54:J54)'|V=31111748.0700001 || L54:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!K112"|V=31111748.0700001 || M54:F='=K54-L54'|V=0 || N54:F='=IF(ABS(M54)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 55 A55:F='  5.5'|V='  5.5' || B55:F='   资产减值'|V='   资产减值' || C55:F='=-资产减值明细表!C23'|V=0 || D55:F='=-资产减值明细表!C24'|V=0 || E55:F='=-资产减值明细表!C25'|V=0 || F55:F='—'|V='—' || G55:F='—'|V='—' || H55:F='—'|V='—' || I55:F='—'|V='—' || J55:F='—'|V='—' || K55:F='=SUM(C55:J55)'|V=0 || L55:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!K117"|V=0 || M55:F='=K55-L55'|V=0 || N55:F='=IF(ABS(M55)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 56 A56:F='D44'|V='D44' || B56:F='年末数 ★'|V='年末数 ★' || C56:F='=C32+C33+C45+C49+C50'|V=360052561.18000096 || D56:F='=D32+D33+D45+D49+D50'|V='#VALUE!' || E56:F='=E32+E33+E45+E49+E50'|V=0 || F56:F='=F32+F33+F45+F49+F50'|V=0 || G56:F='=G32+G33+G45+G49+G50'|V=0 || H56:F='=H32+H33+H45+H49+H50'|V=0 || K56:F='=K32+K33+K45+K49+K50'|V=633854972.0800009 || L56:F='=现金流量表!D44'|V=546198842.4500002 || M56:F='=K56-L56'|V=87656129.63000071 || N56:F='=IF(ABS(M56)<0.001,"✓","✗")'|V='✗'
ROW 57 A57:F='D46'|V='D46' || B57:F='账面数'|V='账面数' || C57:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!C131"|V=538189517.48 || D57:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!D131"|V=12901289.37 || E57:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!E131"|V=0 || F57:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!F131"|V=0 || G57:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!G131"|V=0 || H57:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!H131"|V=0 || I57:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!I131"|V=0 || J57:F='=0'|V=0 || K57:F='=SUM(C57:J57)'|V=551090806.85 || L57:F='=现金流量表!D46'|V=551090806.85 || M57:F='=K57-L57'|V=0 || N57:F='=IF(ABS(M57)<0.001,"✓","✗")'|V='✓'
ROW 58 A58:F='D47'|V='D47' || B58:F='校验 ★'|V='校验 ★' || C58:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!C135"|V=-177114092.91999906 || D58:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!D135"|V=255090219.57999998 || E58:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!E135"|V=4738601.05 || F58:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!F135"|V=0 || G58:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!G135"|V=0 || H58:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!H135"|V=6737283.33 || I58:F="='长期资产循环校验_公式明细 (2)'!I135"|V=0 || J58:F='=0'|V=0 || K58:F='=SUM(C58:J58)'|V=89452011.04000092 || L58:F='=现金流量表!D47'|V=-4891964.399999857 || M58:F='=K58-L58'|V=94343975.44000077 || N58:F='=IF(ABS(M58)<0.001,"✓","✗")'|V='✗'

### 资产减值明细表
ROW 20 A20:F='长期股权投资减值准备-其他'|V='长期股权投资减值准备-其他'
ROW 21 A21:F='长期股权投资减值准备合计（total long te附注m investment impai附注ment)'|V='长期股权投资减值准备合计（total long te附注m investment impai附注ment)' || B21:F='=SUM(B17:B20)'|V=0 || C21:F='=SUM(C17:C20)'|V=0 || D21:F='=SUM(D17:D20)'|V=0 || E21:F='=SUM(E17:E20)'|V=0
ROW 22 A22:F='投资性房地产减值准备'|V='投资性房地产减值准备' || B22:F='=试算表!B41'|V=0
ROW 23 A23:F='固定资产减值准备'|V='固定资产减值准备' || B23:F='=试算表!B53'|V=7502513.47
ROW 24 A24:F='在建工程减值准备'|V='在建工程减值准备' || B24:F='=试算表!B56'|V=0
ROW 25 A25:F='无形资产减值准备'|V='无形资产减值准备' || B25:F='=试算表!B69'|V=0
ROW 26 A26:F='使用权资产减值准备'|V='使用权资产减值准备' || B26:F='=试算表!B65'|V=0